جامپ ۱۸ برابری سود خالص وکغدیر در ۳ سال

از برترین شرکت های فعال در حوزه سرمایه گذاری است که در انتهای دوره 9 ماهه منتهی به خرداد 1403 با شناسایی 3.1 هزار میلیارد تومان سود خالص، مانده حساب سود انباشته خود را به بیش از 9.23 هزار میلیارد تومان رسانده است؛ یک منبع پرفکت برای تامین منابع مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری جدید و یا شرکت در افزایش سرمایه شرکت های زیرمجموعه و ....

به گزارش چیلان ،طی سه سال، از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲، یکی از سنگین ترین جهش های سودآوری در تاریخ بازار سرمایه در این شرکت ثبت شده است! در دوره ۱۳۹۹ سود خالص شرکت ۴۱۱ میلیارد تومان گزارش شده است. این رقم در دوره ۱۴۰۲ به بیش از ۷.۵ هزار میلیارد تومان رسیده و این یعنی پرش ۱۸.۳ برابری مهمترین سرفصل فاندامنتال شرکت در سه سال!

در تاریخ نگارش این مقاله، ۱۹ شهریور ۱۴۰۳، با احتساب سرمایه اسمی ۳.۸ همتی، در بازار بورس بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شده که با در نظر گرفتن دلار ۶۰.۰۰۰ تومانی، مارکت کپ دلاری این غول سرمایه گذاری بیش از ۹۰ میلیون دلار محاسبه شده است.

کمتر از ۱۰% از کل سهام شرکت در بازار دست به دست می شود و از این حیث در گروه سهمهای شناور بازار قرار دارد و این یعنی پتانسیل حرکت شارپ در سهم بالاست. در انتهای مرداد ۱۴۰۳ بهای تمام شده سرمایه گذاریهای خود را به بیش از ۷۸ هزار میلیارد تومان رسانده است.

بخش اعظم این پرتفوی به سمت شرکتهای بورسی ( ۴.۴ همت و مابقی به سمت شرکتهای غیر بورسی هدایت شده است. سیاست تیم مدیریتی بر آن بوده که به جای خریدن بخش اندکی از سهام شرکتهای خوب، حجم قابل ملاحظه ای از این شرکت ها را وارد پرتفوی هلدینگ .کنند به عبارت بهتر بررسی پرتفوی بورسی شرکت ما را به یاد آن نقل قول معروف وارن بافت میاندازد که می گوید، حجم زیادی از سهم های خوب شما در گذر زمان ثروتمند خواهد کرد.
در پرتفوی بورسی شرکت نام های بزرگ و پرآوازه ای نظیر سنگ آهن گهر زمین ( درصد مالکیت ۱۹ فولاد آلیاژی ایران درصد مالکیت %۳۴) موتوژن (درصد مالکیت (۴۲) و آهن و فولاد غدیر ایرانیان درصد مالکیت ۴۲.۵) دیده می شود.
لیلہ
خلاف بسیاری از شرکتهای رقیب که تنوع بخشی زیادی انجام دادهاند و درصد بسیار کمی از سهمهای معروف را خریده اند. تیم مدیریتی و کغدیر دیدگاه وارن بافتی داشته و با وجود رعایت تنوع بخشی و مدیریت ریسک مطلوب حجم بالایی از سهم های خوب را خریده است.

این استراتزی مدیریت تقری تقریبا ۴۱.۵ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده برای سهامداران ایجاد کرده است چرا که در انتهای مرداد ۱۴۰۳ Wir – پرتفوی بورسی شرکت بیش از ۴۵۰۸ هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شده که با احتساب ۴.۴۲ همت بهای تمام شده، ارزش افزوده ای معادل ۴۱۰۵ همت برای سهامداران یجاد شده است.